ETA Muhasebe Programında Kullanılan Kısayol Tuşları

Genel Kısayol Tuşları:

F1 KÜÇÜK YARDIM
SHIFT+F1 GENİŞLETİLMİŞ YARDIM
F2 KAYIT/LİSTE
SHIFT+F2 KAYIT VE YENİ KAYDA GEÇİŞ
CTRL+F2 KAYIT VE BİR SONRAKİ KAYDA GEÇİŞ
ALT+F2 KAYIT VE BİR ÖNCEKİ KAYDA GEÇİŞ
F3 İPTAL/SAHA BOYLARI
F4 YAZDIRMA İŞLEMLERİ
SHIFT+F4 SEÇİLECEK YAZICIYA YAZDIRMA
F5 ESKİ KAYIT/ARAMA/HAREKETLER/POZİSYONLAR/LOTUS
F6 KART LİSTESİ
SHIFT+F6 HAREKET KONTROL EKRANI
F7 KAYIT/HAREKET LİSTESİ
F8 DETAY BİLGİ
SHIFT+F8 GENİŞLETİLMİŞ DETAY BİLGİ
F9 YARDIMCI İŞLEMLER
SHIFT+F9 EN SON SEÇİLEN YARDIMCI İŞLEME DOĞRUDAN GİRİŞ
F10 PROGRAMDAN ÇIKIŞ
SHIFT+F10 ANA MENÜYE DÖNÜŞ
ALT+F10 ÖZEL MENÜLER
ALT+I HESAP MAKİNESİNDEN RAKAM TRANSFER
ESC BİR ÖNCEKİ MENÜ/ İŞLEMİ KESME
HOME EKRANIN SOL ÜST KÖŞESİ
END EKRANIN SAĞ ÜST KÖŞESİ
PGUP BİR ÖNCEKİ KART/BİR ÖNCEKİ SAYFA
PGDN BİR SONRAKİ KART/ SAYFA
CTRL+K KOD GENİŞLİĞİNİ DEĞİŞTİRME
CTRL+Q LİSTELEME PARAMETRELERİ

Veri giriş sahalarında kullanılan kısayol tuşları:

INSERT ARAYA KARAKTER MODUNA GİRİŞ/ÇIKIŞ
DELETE KARAKTER SİLME
ALT+Y KELİME BAŞI/BİR ÖNCEKİ KELİME
ALT+Z KELİME SONU/BİR SONRAKİ KELİME
ALT+X SAHAYI TAMAMEN SİLME
ALT+U BULUNAN YERDEN SONRASINI SİLME
ALT+V SAHA BAŞI
ALT+W SAHA SONU

 

Fatura, fiş, toplu giriş ekranlarında kullanılan kısayol tuşları:

CTRL+HOME EKRANDA BULUNAN SAYFANIN SOL ÜST KÖŞESİ
CTRL+END EKRANDA BULUNAN SAYFANIN SAĞ ALT KÖŞESİ
CTRL+I ARAYA SATIR GİRME
TAB ARAYA SATIR GİRME (CTRL+I İLE AYNI)
CTRL+D ÜZERİNDE BULUNAN SATIRI SİLME
CTRL+Y SATIR BAŞI
CTRL+Z SATIR SONU
CTRL+SOL OK BİR ÖNCEKİ SAHA
CTRL+SAĞ OK BİR SONRAKİ SAHA
ÜST OK BİR ÜSTTEKİ SAHA
ALT OK BİR ALTTAKİ SAHA
* BİR ÜSTTEKİ SAHAYI KOPYALAMA
CTRL+F BÜYÜK/KÜÇÜK EKRANLAR ARASI GEÇİŞ

 

Versiyon 6 muhasebe fişinde kullanılan kısayol tuşları:

CTRL+R SATIR TAŞIMA
CTRL+N SATIR KOPYALAMA
CTRL+K KDV HESAPLAMA (KDV HARİÇ)
CTRL+L KDV HESAPLAMA (KDV DAHİL)
CTRL+U HESAPLARI BİRLEŞTİRME
CTRL+T TOPLAM HESAPLAMA
CTRL+X YUKARIDAKİ İŞLEMLERİ KESME
*K FİŞ KAPAMA
CTRL+PGUP BİR ÖNCEKİ FİŞ
CTRL+PGDN BİR SONRAKİ FİŞ
F5 ÜZERİNDE BULUNAN HESABIN MUAVİN DEFTERİ

 

Versiyon 7 de kullanılan kısayol tuşları:

ALT+F1 EĞİTİM KONULARI BİLGİSİ
F11 İLGİLİ ALANI HAFIZAYA ALMA (KOPYALA)
F12 HAFIZADAKİ BİLGİYİ İLGİLİ ALANA KOPYALAMA (YAPIŞTIR)
CTRL+F1 PROGRAM LİSANSI BİLGİSİ
ALT+F4 YARDIMCI TUŞLAR
F5 ESKİ KAYIT TARAMA/HAREKETLER/POZİSYONLAR/EXCEL
SHIFT+F7 BÜYÜK GÖRÜNTÜYÜ EKRANA GETİRME (GRAFİK GÖRÜNTÜ)
F8 DETAY BİLGİ/PARAMETRELER
ALT+F8 DAHA ÖNCEDEN TANIMLANMIŞ BİR MAKRONUN KULLANIMI
ALT+F9 MAKRO TANIMLAMA İŞLEMİNE BAŞLAMA/İŞLEMİ BİTİRME
CTRL+F7 SON KAYDEDİLEN STOK/CARİ KART BİLGİSİ
CTRL+F10 HIZLI ULAŞIM MENÜSÜ
PGUP BİR ÖNCEKİ SAYFA
PGDN BİR SONRAKİ SAYFA
CTRL+PGUP BİR ÖNCEKİ KART
CTRL+PGDN BİR SONRAKİ KART
CTRL+F7 FİŞ ŞABLONLARININ ÇAĞRILMASI
CTRL+F5 GİDER/GELİR YERLERİ SEÇİMİ
CTRL+F6 EKSTRA AÇIKLAMA GİRİŞİ SEÇİMİ
CTRL+F8 ORTALAMA VADE HESABI
SHIFT+F7 CAMBAZ TANIMLARININ ÇAĞRILMASI
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

ETA MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU

Programın Bilgisayara Yüklenmesi: Muhasebe paket programları cd, dvd gibi bir kayıt ortamında sıkıştırılmış olarak bulunur. Bu kayıt ortamından bilgisayara aktarılmasına yükleme denir. Programın internetteki sitesinden yükleme ve kurulum ile ilgili bilgi alabiliriz. Program dosyaları arasında benioku, gibi açıklama dosyaları varsa okunmalıdır.

Ticari işletmelerde kullanılmak üzeri alınan programların yüklendikten sonra lisans onaylama işlemi yapılır. Eğitim çalışmalarında kullanılan demo programlar için böyle bir işleme gerek yoktur.

Fakat gerçek uygulamalarda kullanılacak lisanslı programlarda program firması telefonla aranır, paket programın çalıştırılmasıyla ekranda beliren şifreler firmaya bildirilir. Satıcı firmanın vereceği karşı şifre bilgisayara girilerek işlem tamamlanır yada bu işlem internet üzerinde de yapılabilir.

Eta Windowsun Bilgisayar Yüklenmesi:

Muhasebe paket program CD’si takılır ve açılan menüde ETA for windows seçeneği seçilerek programın kurulum işlemlerine başlanmış olur.

Daha sonra yandaki paket program kuruluşuna başlama ekranı gelir. Bu ekranda, “İleri” seçeneğini seçilir.

Gelen ekranda SETUP TİPİ’nde demo seti ve DEMO TİPİ’nden de eğitim seti (tek kullanıcılı) veya eğitim seti (çok kullanıcılı) seçildikten sonra tekrar “İleri” seçeneğini seçilir.

Bir sonraki ekran olan yandaki ekran, paket programın bilgisayar içinde nereye kurulacağını gösteren programdır. Bu bölümde değişiklik yapılmayacaksa “İleri” seçeneğine basılarak kuruluma devam edilir. Değiştirme yapılacaksa; Göz at bölümünden değişiklikler tamamlanır ve “İleri” seçeneği ile devam edilir.

Sonraki ekran yanda görülen menü belirleme ekranıdır. Bu ekranda, paket programda çalışılacak menüler belirlenir ve “İleri” seçeneği ile kuruluma devam edilir.

Yükleme tipi ve kısayol oluşturma bölümünde ekranda görülen seçimler otomatik olarak gelmektedir. Bu bölümde de “İleri” seçeneği seçilerek kuruluma devam edilir.

Gelen bu ekran, paket program dosyalarının kopyalandığını ifade etmektedir. Kopyalamaya başlamak için bu ekranda iken “Son” tuşuna basılmalıdır. Böylece kurulum işlemi tamamlanmış olur.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Muhasebe paket programlarının anlatıldığı dersimiz bilgisayarlı muhasebe dersidir.

Muhasebe işlerini bilgisayarla yapabilmek için de muhasebe programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük şirketler, şirket grupları ihtiyaç duydukları programları, programcılara yazdırabilir.

Muhasebe paket programlarından ETA Windows muhasebe paket programı konularını ve ders notlarını sayfamızdan bulabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (FATURA MODÜLÜ)

FATURA: İşletmemize mal giriş çıkışlarının gerçekleştirildiği program modülüdür.
Fatura Program Modülünün altında üç kavramdan bahsedilir.

Fatura Program modülünün altında Üç Kavram yer alır
1.Fatura: Hangi maldan, hangi miktarda, hangi fiyattan ve hangi tutarda satış yapıldığını gösteren belge.
2.İrsaliye: Hangi maldan, hangi miktarda sevkiyat yapıldığını gösteren belge.
3.Sipariş: Mal satın alma isteği. Hangi maldan, hangi miktarda ve hangi fiyattan satın alınacak.

FATURA TÜRLERİ
1.Alış Faturası: Satıcı tarafından bize hitaben düzenlenen; hangi maldan, hangi miktarda ve hangi fiyattan ve hangi tutarda alış yaptığımızı gösteren mali belgedir.
2.Satış Faturası: Bizim tarafımızdan alıcıya hitaben düzenlenen; hangi maldan, hangi miktarda, hangi fiyattan ve hangi tutarda satış yaptığımızı gösteren mali belgedir.

FATURANIN BÖLÜMLERİ:

A)FATURA ÜST BİLGİLERİ: Cari Modülünden Okunur;
Cari Kodu, Cari Adı, Fatura Tipi, Kdv Dahil mi?
Fatura Tipleri: 
Açık Fatura: Bedeli daha sonra ödenecek olan faturadır. Kaşe ve imza faturanın üst kısmındadır.
Kapalı Fatura: Bedeli hemen ödenecek olan faturadır. Kaşa ve imza faturanın alt kısmındadır.

Muhtelif Fatura: Yoldan geçen birine mal ve hizmet satılması veya yoldan geçen birinden mal ve hizmet satın alınmasıdır.
İade Faturası: Satılan malın geri alınması veya Alınan malın geri verilmesidir.
Zayi İade Faturası: Satılan malın kusurundan dolayı geri alınması ve Alınan malın kusurundan dolayı geri verilmesidir.

B)FATURA KALEM BİLGİLERİ: Stok Modülünden Okunur; Stok Kodu, Stok Adı, Birimi, Fiyatı

C)FATURA TOPLAM BİLGİLERİ:
Fatura Tipi açık ise cari modülüne,
fatura tipi kapalıysa kasa modülüne kaydedilir.

Brüt Toplam: Fiyat * Miktar toplamıdır.
İskonto: İndirim demektir. Mal Fazlası, Mal bazı, Fatura altı iskontoları
Ara Toplam: Bürüt toplamdan iskontoların düşülmüş halidir.
Kdv: Kdv hariç seçilmiş ise Ara toplam baz alınarak KDV hesaplanır ve ara toplama ilave edilerek
Genel Toplam bulunur.
Kdv dahil seçilmiş ise Genel toplam baz alınarak KDV hesaplanır.

GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞEN TİCARİ İŞLEMLER

1.VADELİ (VERESİYE, KREDİLİ) MAL ALMA: 
Bedeli daha sonra ödenmek üzere mal satın alınmasıdır. Vadeli Mal Alma İşlemi Fatura Modülünden gerçekleştirilir.
Fatura/Kayıt/Alış Faturası/Açık

Vadeli Mal Alma İşleminde Program Hangi Modüllere Hareket Kaydı Atar?

Stoklarımıza Giriş olur.   Stok / Kayıt / Stok Hareket Kayıtları
Stok Hereket kayıtlarındaki bakiye bölümündeki
YEŞİL Renk o maldan stoklarımızda olduğunu
KIRMIZI Renk ise o maldan stoklarımızda olmadığını gösterir.

Cari: Satıcı Alacaklanır   Cari / Kayıt / Cari Hareket Kayıtları
Cari Hareket kayıtlarındaki bakiye bölümündeki
YEŞİL renk ALACAK bakiyesini,
KIRMIZI renk borç bakiyesini gösterir,
Satıcıların bakiyesi genelde YEŞİL dir,
Alıcıların bakiyesi genelde KIRMIZI dır.

2. VADELİ (VERESİYE, KREDİLİ) MAL SATMA: 
Bedeli daha sonra tahsil edilmek üzere mal satılmasıdır.
Vadeli Mal Satma İşlemi Fatura Modülünden gerçekleştirilir.
Fatura/Kayıt/Satış Faturası/Açık

Vadeli Mal Satma İşleminde Program Hangi Modüllere Hareket Kaydı Atar?

Stoklarımızdan Çıkış olur.            Stok / Kayıt / Stok Hareket Kayıtları
Stok Hereket kayıtlarındaki bakiye bölümündeki
YEŞİL Renk o maldan stoklarımızda olduğunu
KIRMIZI Renk ise o maldan stoklarımızda olmadığını gösterir.

Cari: Alıcı Borçlanır       Cari / Kayıt / Cari Hareket Kayıtları
Cari Hareket kayıtlarındaki bakiye bölümündeki
YEŞİL renk ALACAK bakiyesini,
KIRMIZI renk borç bakiyesini gösterir.
Satıcıların bakiyesi genelde YEŞİL dir.
Alıcıların bakiyesi genelde KIRMIZI dır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (STOK MODÜLÜ)

STOK:Ticaretini yaptığımız malların bilgilerini takip ettiğimiz program modülüdür.
Ticaretini yaptığımız malların her biri için birer stok kartı tanımlamalıyız.

SORU: Stok Kartı Nasıl Tanımlanır?               

CEVAP: Stok / Kayıt / Stok Kartı Kayıtları

STOK KART1 SAYFASINDAKİ BİLMEMİZ GEREKEN SAHALAR
Stok Kodu: Tanımlanan stok kartına verilen kodun girilebileceği alandır. İndeks sahadır.
Stok İsim: Tanımlanan stoğun adının girilebileceği alandır.
Satış Kdv Oranı: Tanımlanan stoğun satış kdv oranının girilebileceği alandır.
Alış Kdv Oranı: Tanımlanan stoğun alış kdv oranının girilebileceği alandır
Not: Satış Kdv oranı ile Alış Kdv oranı aynı olmak zorunda değildir. Aynı da olabilir farklı da.

ÖLÇÜ BİRİMLERİ SAYFASINDAKİ BİLMEMİZ GEREKEN SAHALAR
Br 1:Temel ölçü biriminin girilebileceği alandır.
Br 2: İkinci ölçü biriminin girilebileceği alandır.
Br 3:Üçüncü ölçü biriminin girilebileceği alandır.
Not: Ölçü birimleri sayfasının kullanım amacı farklı birimlerden mal giriş çıkışına imkan sağlamaktır.
Farklı birimlerden mal girişi yapmak için. Fatura/Kayıt/Alış Parametreleri/Genel1/Farklı birimlerden mal girişi yapılsın  mı? tıklanmalıdır.
Farklı birimlerden mal çıkışı yapmak için. Fatura/Kayıt/Satış Parametreleri/Genel1/Faklı birimlerden mal çıkışı yapılsın mı? tıklanmalıdır.

AŞAĞIDAKİ STOK KARTLARINI TANIMLAYINIZ

KODU STOK
ADI
Alış
Kdv
Oranı
Satış
Kdv
Oranı
Ölçü
Birimi
1
Ölçü
Birimi
2
Pay/
payda
Ölçü
Birimi
3
Pay/
payda
Satış
Fiyatı
1
Satış
Fiyatı
2
Satış
Fiyatı
3
Satış
Fiyatı
4
Alış
Fiyatı
1
Alış
Fiyatı
2
Alış
Fiyatı
3
Alış
Fiyatı
4

STOK11

Normal Ekmek

1

1

Ad

Pk

1/6

Kl

1/36

0,50 0,51 0,52 0,53 0,30 0,31 0,32 0,33

STOK12

Kepekli Ekmek

1

1

Ad

Pk

1/6

Kl

1/36

0,70 0,71 0,72 0,73 0,40 0,41 0,42 0,43

STOK21

Fasülye

8

8

Kg

Pk

10/8

Kl

1/40

3,0 3,1 3,2 3,3 2,0 2,1 2,2 2,3

STOK22

Nohut

8

8

Kg

Pk

10/9

Kl

1/45

2,5 2,6 2,7 2,8 1,5 1,6 1,7 1,8

STOK31

0.5 lt Su

8

8

Ad

Lt

1/2

Pl

1/50

0,40 0,41 0,42 0,43 0,30 0,31 0,32 0,33

STOK32

1.5 lt Su

8

8

Ad

Lt

3/2

Pl

1/36

0,80 0,81 0,82 0,83 0,60 0,61 0,62 0,63

STOK41

Peynir

8

8

Kg

Tn

1/18

Pl

1/90

7 7,1 7,2 7,3 4,5 4,6 4,7 4,8

STOK42

Yoğurt

8

8

Kg

Tv

1/5

Bx

1/25

2 2,1 2,2 2,3 1,1 1,2 1,3 1,4

STOK51

Baklava

18

18

Kg

Tp

1/4

Bx

1/20

8 8,2 8,4 8,6 5 5,2 5,4 5,6

STOK52

Şöbiyet

18

18

Kg

Tp

1/4

Bx

1/20

12 12,3 12,6 12,9 7,2 7,4 7,6 7,8

ÖRNEKEkmek Stoğu tanımlansın.
Ölçü Birimi1: Adet (Ad) , Ölçü Birimi2: Paket (Pk), Ölçü Birimi 3: Koli (Kl)
Br1: Ad,                  Br2: Pk 1/6     Br3: Kl           1/30
1 Pakette 6 Adet var,           1 Kolide 30 Adet var

ÖRNEK: Fasülye Stoğu tanımlansın.
Ölçü Birimi1: Kilo (Kg) , Ölçü Birimi2: Paket (Pk), Ölçü Birimi 3: Koli (Kl)
Br1: Kg,                  Br2: Pk 10/8    Br3: Kl           1/40
10 Pakette 8 Kg var,                      1 Kolide 40 Kg var

ÖRNEK:         Baklava stoğu tanımlansın
Ölçü Birimi1: Kilo (Kg), Ölçü Birimi2: Tepsi (Tp), Ölüçü Birimi3 : Box
Br1: Kg,                  Br2: Tp  1 / 4  Br3: Bx                   1/20
                            1 Tepside 4 Kg var,                      1 Boxta 20 Kg var

FİYATLAR SAYFASINDA BİLMEMİZ GEREKEN SAHALAR
Satış Fiyatları: Satış Fiyatı1, Satış Fiyatı2, Satış Fiyatı3, Satış Fiyatı4 ün girilebileceği alandır.
Alış Fiyatları: Alış Fiyatı1, Alış Fiyatı2, Alış Fiyatı3, Alış Fiyatı4 ün girilebileceği alandır.

netsis stok modülü

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (CARİ MODÜLÜ)

CARİ PROGRAM MODÜLÜ

CARİ:Ticaret yaptığımız kişi ve kurumların borç ve alacaklarını takip ettiğimiz program modülüdür.

Ticaret kimlerle yapılır? Satıcı ve Alıcılarla

Satıcı: Bize mal satan kişi/ kurumlardır. Genelde bizden ALACAKLIdırlar.
Alıcı: Bizden mal alan kişi/kurumlardır. Genelde bize BORÇLU durlar.

Not: Carinin tanımındaki borç, alacak kavramı satıcı ve alıcıların bize olan borç ve alacaklarıdır.

Ticaret yaptığımız kişi ve kurumların her biri için birer CARİ HESAP KARTI tanımlarız.

CARİ KART1 SAYFASINDAKİ BİLMEMİZ GEREKEN SAHALAR
Cari Kod: Tanımlanan cari karta verilen kodun girilebileceği alandır. İndeks sahadır.
Cari İsim: Tanımlanan carinin adının girilebileceği alandır.
Cari Tipi: Tanımlanan carinin tipinin girilebileceği alandır. Temelde iki tip vardır.
Alıcı, bizden mal alan kişi / kurumlar.
Satıcı, bize mal satan kişi ve kurumlar.
Bunların yanı sıra Toptancı, Kefil, Müstahsil ve Diğer tipli carilerde vardır.

CARİ KART2 SAYFASINDAKİ BİLMEMİZ GEREKEN SAHALAR
Hesap Tipi: Tanımlanan carinin hesap tipinin girilebileceği alandır.
İki tür hesap tipi vardır.
1.Yaşlandırma: İlk borç hareketinin ilk alacak hareketi ile kapatılmasıdır.
2.Özel hesap kapatma: İstenilen borç hareketinin istenilen alacak hareketi ile kapatılmasıdır
Vade Günü:
İlgili carinin bize kestiği faturaların ödemesinin kaç gün sonra yapılacağının belirlendiği alandır. Veya Bizim ilgili cariye kestiğimiz faturaların tahsilatının kaç gün sonra yapılacağının belirlendiği alandır.
İskonto Oranı:
İlgili carinin bize kestiği faturalarda fatura toplamı üzerinden % kaç indirim yapılacağının belirlendiği alandır.
Veya bizim ilgili cariye kestiğimiz faturalarda % kaç indirim yapılacağının belirlendiği alandır.
Burada uygulanan iskonto türü: Faturaaltı iskontosu /Genel iskonto1.
Liste Fiyatı: İlgili cariye kesilen faturalarda veya ilgili carinin bize kestiği faturalarda, Stok kartlarında tanımlanan 4 adet Satış/Alış fiyatlarından kaçıncı sıradaki fiyatın girileceğinin belirlendiği alandır. Buraya 1 ile 4 arasında bir rakam girilebilir.

EKBİLGİLER SAYFASINDA BİLMEMİZ GEREKEN SAHALAR
Açıklama1, Açıklama2, Açıklama3 sahaları
İlgili cariye sipariş verirken, alış irsaliyesi ve alış faturası kaydı girerken veya
İlgili cariden sipariş alırken, satış irsaliyesi ve satış faturası kaydı girerken karşımıza gelmesini istediğimiz açıklamaların girilebileceği alandır.

Rapor Kodları: Çeşitli gruplara göre rapor almak için kullanılır. Grup Kodu, Kod1, Kod2, Kod2 in girilebileceği alandır.
Bu uygulamanın çalıştırılabilmesi için Cari / Kayıt / Cari Kod kayıtlarından Grup kodu, Kod1, Kod2, Kod3 lerin tanımlanması gerekir.
Kilit     
Açık: O cari ile ilgili her türlü işlemi yapabiliriz.
Fatura işlemlerinde kilit: O cari ile ilgili fatura kaydı giremeyiz
Tüm işlemlerde kilit: O cari ile ilgili hiçbir işlem yapamayız.

KULLANILAN TUŞLAR:
Tab: Geçiş Tuşu
F5: Kaydetme Tuşu
F7: Kayıt silme tuşu

VERİTABANI HAREKET İKONLARI
> sonraki kayıt,
Önceki kayıt,
l< ilk kayıt,
>l son kayıt,
 kayıt silme,
X vazgeç,
v  kaydet,
+ yeni kayıt ortamına geçme; ekranı yeni kayıt girmek için hazır hale getirme, kayıt ekle

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

NETSİS MUHASEBE PROGRAMI (KASA MODÜLÜ)

KASA: İşletmemize nakit giren, işletmemizden nakit çıkan paraların izlendiği program modülüdür.
Nakit paraları izlemek için kasa tanımlamalıyız

Kasa Tanımlama
Kasa / Kayıt / Kasa Tanımlama
Kasa Kodu: Kasa kodunun girilebileceği alandır
Kasa Adı: Kasa adının girilebileceği alandır
Son Devir tarihi: En az bir gün öncesi olmalıdır. Daha önceden kasaya devredilen tarih
Son Devir tutarı: Daha önceden kasaya devreden tutarın girileceği alandır.
Veriler ilgili sahalara girildikten sonra tab tuşu ile ızgara ekrana kayıt düşünceye kadar ilerlenir.

İlave Yeni Kasa Tanımlamak için çoklu kasa uygulamasına geçilmelidir.
Bunun için
İşlemler / Ek İşlemler / Çoklu Kasaya Geçiş

CARİ: Ticaret yaptığımız kişi ve kurumların borç ve alacaklarının izlendiği program modülüdür.
Ticaret yaptığımız kişi ve kurumların her biri için birer cari kart tanımlarız.

Cari Hesap Kartı Tanımlama
Cari / Kayıt / Cari Hesap Kayıtları
Cari Kodu: Carinin kodunun girilebileceği alandır.
Cari İsmi: Carinin adının veya unvanının girilebileceği alandır.
Cari Tipi: Carinin tipinin girilebileceği alandır

İşletmenin Üç tane kurucu ortağı vardır. Ortak ALİ, Ortak VELİ, Ortak SELAMİ

UYGULAMA:
AŞAĞIDAKİ CARİ KARTLARINI TANIMLAYINIZ

Cari Kodu        Cari Adı               Cari Tipi
ORT01              ORTAK ALİ                    Diğer
ORT02              ORTAK VELİ                  Diğer
ORT03              ORTAK SELAMİ Diğer

NAKİT TAHSİLAT
Kasa / Kayıt / Kasa Kayıtları / Gelir / Cari

UYGULAMA:

Merkez TL Kasasına Aşağıdaki Tahsilatları yapınız
Kasa / Kayıt / Kasa Kayıtları / 00 Nolu Kasa/ Gelir / Cari
1. Ortak ALİ den                        15.000 TL
2. Ortak VELİ den                     16.000 TL
3. Ortak SELAMİ den                 17.000 TL

A Kasasındaki Hareketleri İzleyiniz
Kasa / Raporlar / Kasa Raporu / 00 Nolu Kasa / Rapor
netsis
Tahsil = Gelir,                Tediye = Gider,               Bakiye = Kalan

Ortakların Cari Hareketlerini İzleyiniz
Cari / Kayıt / Cari Hareket Kayıtları

Ortak ALİ
Ortak VELİ
Ortak SELAMİ

Tüm Ortakların Borç Alacaklarını İzleyiniz
Cari / Raporlar / Genel Borç Alacak Dökümü
netsis

Ortaklardan Aşağıdaki Tahsilatları Yapınız
Ortak ALİ den               A TL Kasası na               25.000 TL
Ortak VELİ den             B TL Kasası na               26.000 TL
Ortak SELAMİ den        C TL Kasası na               27.000 TL

Kasalardaki Hareketleri İzleyiniz
Kasa / Raporlar / Kasa Raporu / 01 Nolu Kasa / Rapor
Kasa / Raporlar / Kasa Raporu / 02 Nolu Kasa / Rapor
Kasa / Raporlar / Kasa Raporu / 03 Nolu Kasa / Rapor

Ortakların Cari Hareketlerini İzleyiniz
Cari / Kayıt / Cari Hareket Kayıtları
Ortak ALİ
Ortak VELİ
Ortak SELAMİ

Tüm Ortakların Borç Alacaklarını İzleyiniz
Cari / Raporlar / Genel Borç Alacak Dökümünetsis muhasebe

Tüm Kasalardaki Paraları Topluca Görünüz
Kasa / Raporlar / Kasalar Son durum listesi netsis

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

NETSİS BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMINA GİRİŞ

Netsis programına girmek için masa Üstünden Fusion Std veya  Entegre ikonu çift tıklanır.

Karşımıza Netsis Bağlantı Ekranı Gelir
Çalışmak İstediğimiz Şirket seçilir
Kullanıcı Adı NETSIS girilir
Şifre NET1 girilir

Tamam butonuna basılarak çalışmak istediğimiz şirkete girilir.

ŞİRKET TANIMLAMA:
Yardımcı Programlar / Kayıt / Şirket İşlemleri / Şirket Tanımlama.

TANIMLANAN ŞİRKETE GİRMEK İÇİN:
Ana Menü den
Dosya / Şirket Değişikliği
Çalışmak İstediğimiz Şirket seçilir
Kullanıcı Adı NETSIS girilir
Şifre NET1 girilir
Menü ayarlama linki tıklanır. Temalardan Ice Age Seçilebilir. Tamam butonu tıklanır.

PARAMETRE AYARLARI:
Yardımcı programlar / Kayıt / Şirket Şube Parametre Kayıtları
Unvan: sahasındaki GENEL silinir. KENDİ ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI girilir.
Tab tuşuna basılır. F5 tuşuna basılır.
Grid (Izgara) Ekrandan KENDİ ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI izlenir.
Parametreler Sayfasının Butonu tıklanır
Enter Tuş Desteği parametresi tıklanır
F5 tuşuna basılır.
Grid (Izgara) Ekrandan KENDİ ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI izlenir.
Böylece veri tabanımız oluşmuş olur.

Ana Menü den
Dosya / Şirket Değişikliği
Çalışmak İstediğimiz Şirket seçilir
Kullanıcı Adı NETSIS girilir
Şifre NET1 girilir

Böylece şirkete yeniden girilmiş olur.
Ekranın sağ üst köşesinde artık KENDİ ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI nı görürüz.

ŞİRKET KOPYALAMA: İçinde bulunduğumuz şirketin kopyasını almak için kullanılır.
Yardımcı Programlar / Kayıt / Şirket İşlemleri / Şirket Kopyalama

ŞİRKET SİLME: Tanımlı olan bir şirketi silmek için kullanılır.
Yardımcı Programlar / Kayıt / Şirket İşlemleri / Şirket Kopyalama

ANA MENÜ SAĞ TIK TA BULUNAN SEÇENEKLER
netsis menü

Menü Ayarlama: Menü ayarlama için kullanılır.
Şirket Değişikliği: Başka bir şirkete geçmek için kullanılır.
Çıkış: Netsis Programından çıkmak için kullanılır.
Yardım: Yardım menüsüne ulaşmak için kullanılır.
Tema: Aktif temayı değiştirmek için kullanılır.
Menü tasarımlarında resimler gösterilsin: Menülerde resimleri gösterip/gizlemek için kullanılır.

ANA MENÜ SAĞ ÜST KÖŞEDEKİ SEÇENEKLER
netsis ama menü

Hepsi: Netsis programındaki tüm modüllerin görüntülenmesini sağlar
Lojistik Satış: Lojistik satış ile ilgili program modüllerinin görüntülenmesini sağlar
Finans: Finansman ile ilgili program modüllerinin görüntülenmesini sağlar
Muhasebe: Muhasebe ile ilgili program modüllerinin görüntülenmesini sağlar
Genel: Programın geneli ile ilgili program modüllerin görüntülenmesini sağlar
Üretim: Üretim ile ilgili program modüllerinin görüntülenmesini sağlar

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARINDA KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

TİCARET: Mal ve hizmetlerin alınıp satılmasıdır.

TİCARET İŞLETMESİ: Mal ve hizmetleri alıp satarak kar amacına ulaşmaya çalışan organizasyon.

TİCARİ PROGRAM:
Mal ve hizmetlerin alım satımını,
Satıcı ve Alıcıların borç ve alacaklarını,
Malların işletmemize giriş çıkışlarını,
Müşterilerden yapılan nakit tahsilatları, alınan çekleri, senetleri, gelen havale ve eftleri
Satıcılara yapılan nakit ödemeleri, verilen çekleri, imzalanan senetleri, gönderilen havale ve eftleri
Banka hesaplarındaki para hareketlerini, Kasalarımızdaki para hareketlerini
Çek ve Senetlerin, ödeme, tahsilat, karşılıksız, protesto işlemlerini
Ve buna benzer burada sayamadığımız bir çok işlemi takip eden bilgisayar programı.

STOK: Ticaretini yaptığımız malların bilgilerinin izlendiği program modülüdür.
Stok hareketleri GİRİŞ-ÇIKIŞ cinsinden izlenir.

CARİ: Ticaret yaptığımız kişi ve kurumların borç ve alacaklarını izlediğimiz program modülüdür.
İşletmeler mal ticaretini Satıcı ve Alıcılarla yapar.
Satıcı: Mal aldığımız kişi ve kurumlardır
Alıcı: Mal sattığımız kişi ve kurumlardır
Cari kavramında bahsedilen borç ve alacaklar bizim değil, satıcı ve alıcılarındır.
Cari de hareketler BORÇ – ALACAK cinsinden izlenir.

KASA: İşletmemize nakit giren çıkan paraların izlendiği program modülüdür.
Kasa hareketleri Gelir – Gider cinsinden izlenir.
Gelir in diğer adı Tahsil. Giderin diğer adı Tediye dir.

FATURA: İşletmemize mal giriş çıkışlarının gerçekleştirildiği program modülüdür.
Mal alışlarında Alış Faturası kaydedilir
Mal satışlarında Satış Faturası düzenlenir

Fatura Üç Bölümden oluşur.
1.Fatura Üst Bilgileri: Cari modülünden okunur.
2.Fatura Kalem Bilgileri: Stok modülünden okunur.
3.Fatura Toplam Bilgileri: Peşin faturalarda Kasa modülüne, vadeli faturalarda Cari modülüne kaydedilir.

Fatura Program modülünün altında Üç Kavram yer alır
1.Fatura: Hangi maldan, hangi miktarda, hangi fiyattan ve hangi tutarda satış yapıldığını gösteren belge.
2.İrsaliye: Hangi maldan, hangi miktarda sevkiyat yapıldığını gösteren belge.
3.Sipariş: Mal satın alma isteği. Hangi maldan, hangi miktarda ve hangi fiyattan satın alınacak.

Fatura Tipleri:
Açık: Fatura bedeli daha sonra ödenecek veya tahsil edilecek
Kapalı: Fatura bedeli hemen ödenecek veya tahsil edilecek
İade: Satılan malın geri alınması, Alınan malın geri verilmesi
Zayi İade: Malın kusurundan dolayı geri alınması veya geri verilmesi.
Muhtelif: Yoldan geçen birinden mal alma veya yoldan geçen birine mal satma

Fatura Kaydı sonucunda Müşteriler bize borçlanır. Müşterilerin borçlarını şu yöntemlerle tahsil edebiliriz
1. Nakit
2.Müşteri Çeki
3.Müşteri Senedi
4.Müşteriden Gelen Havale EFT
5.Müşterinin Kredi kartını işletmemizin pos cihazından geçme

Fatura Kaydı sonucunda Satıcılar bizden alacaklanır. Satıcıların alacaklarını şu yöntemlerle ödeyebiliriz.
1. Nakit
2.Müşteri Çekini satıcıya ciro ederek veya Kendi çek defterimizden çek düzenleyerek
3.Müşteri Senedini satıcıya ciro ederek veya Satıcıya senet imzalayarak
4.Satıcıya gönderilen Havale EFT
5.Kredi kartımızı satıcının pos cihazından geçme

BANKA: Bankalardaki nakit paralarımızın, bankalardan çekilen kredilerimizin
Tahsil ve Teminata gönderilen müşteri çek ve senetlerimizin izlendiği program modülüdür.
Banka hareketleri BORÇ, ALACAK cinsinden izlenir.
Banka kavramında bahsedilen borç ve alacaklar bizim değil, Bankanın bize olan borç ve alacağıdır

MÜŞTERİ ÇEKİ: Müşterilerden alınan çeklerin izlendiği program modülüdür.
MÜŞTERİ SENEDİ: Müşterilere imzalatılan senetlerin izlendiği program modülüdür.
BORÇ ÇEKİ: Çek defterinden düzenleyip satıcılara verdiğimiz çeklerin izlendiği program modülüdür.
BORÇ SENEDİ: Satıcılara imzaladığımız senetlerin izlendiği program modülüdür.
DEKONT:Bir işlemde hangi hesabın borçlandığını, hangi hesabın alacaklandığını ve tutarlarını gösteren belgedir.  Dekont modülü aracılığıyla stok, banka, muhasebe, cari arası aktarımlar yapılabilir. Çek ve Senetlerin banka aracılığıyla tahislat, ödeme işlemleri, çek ve senetlerin karşılıksız ve protesto işlemleri yapılabilir. Stoksuz masraf faturaları ve Serbest Meslek Makbuzları kaydedilebilir.

Yukarıda bahsedilen işlemler hep ön muhasebenin konusudur.

GENEL MUHASEBE: Ön muhasebede yapılan işlemlerin bilanço esasına göre yevmiye kayıtlarının oluşturulması ve bunun sonucunda temel mali tabloların, bilanço ve gelir tablolarının alınarak işletmenlin faaliyet sonuçlarının izlenmesidir.

ENTEGRASYON: Ön muhasebede yapılan mali nitelikli ve para ile ifade edilebilen işlemlerin yevmiye fişlerinin genel muhasebeye aktarılmasını sağlayan program modülüdür.

Çalışacağımız Ticari İşletme için
Önce Şirket Tanımlanmalı ve parametreler ayarlanmalı.

Tanımladığımız şirkete giriş yaparak
Nakit Paraları İzlemek İçin Kasa Tanımlanmalı
Satıcı ve Alıcıların Borç ve Alacaklarını Takip Etmek İçin Cari Kartları Tanımlanmalı
Ticaretini yaptığımız malların bilgilerini izlemek için Stok Kartları Tanımlanmalı
Banka hesaplarımızı izlemek için Banka Ana, Şube ve Hesap Kodları Tanımlanmalı

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

- Muhasebe ile ilgili fişleri, fatura ve belgeleri bilgisayarda ilgili yerlere kaydeder,
- Belgelerin korunması, dosyalanması ve denetimi ile ilgili işlemleri yapar,

- İşletme adına ödenmesi gereken vergi, harç ve diğer ödemelerin takibini yaparak ödenmesini sağlar,
- Her ayın sonunda o ayın hesaplarının ve yapılan işlemlerin genel kontrolü amacıyla aylık dökümü çıkarır (aylık mizan), hata var ise gerekli düzeltmeleri yapar,
- İşletmenin bankalar, müşteriler, maliye ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini izler,
- Yıl sonunda işletmenin mal varlığının çıkarılması amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini (envanter) yapar,
- Dönem sonunda işletmenin kar ve zarar durumunu, varlığını, alacak ve borcunu gösteren tabloları (bilanço) düzenler,
- Kurum ve kuruluşların yıl boyunca yapmış olduğu işlemlerin muhasebe kayıtlarını izler ve denetler.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
?>
KAPAT